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在本外匯投資教學,我們將學習不同類型的市場分析。市場走勢預測使用三種類型的分析-

1、基本面分析:這是對影響貨幣供求的社會,經濟和政治因素的分析。

2、技術分析:這是對價格和數量波動的研究。

3、情緒分析:除了對數據進行微觀和微觀分析之外,這是對交易者和投資者的心態和情緒的分析。


基本面分析

 
基本面分析和技術分析(FA和TA)緊密結合,在不斷變化的市場條件下指導外匯交易者了解市場(價格)的走勢。基本面分析是分析貨幣價格形成,基本經濟因素和其他影響外幣匯率的因素。

它是對經濟和政治信息的分析,希望能夠預測未來的貨幣價格走勢。

基本面分析有助於預測各種外幣的未來價格。價格預測是基於決定一個國家經濟實力的許多關鍵經濟因素和指標。這些因素還可能包括可能影響貨幣對價格走勢的各種地緣政治因素。

不使用此分析來獲取各種貨幣匯率的特定數字。相反,它有助於確定一定時期內外匯現貨市場的趨勢。

如果基本面分析暗示特定貨幣對的前景樂觀,則表明該貨幣對的價格將在不久的將來經歷上升趨勢。負面的前景表明在未來的將來,貨幣對的價格走勢將下降。貨幣對上的中立實例表明在不久的將來會出現平穩的走勢(+ ve或–ve的幅度不大)。


何時將基本面分析用於外匯市場?


每當外匯交易者收到有關某個國家/地區的信息時,他都會進行基本分析以評估其對各種貨幣對的影響。

外匯交易者和投資者在進行外匯市場(特別是貨幣對)交易之前,始終會根據重要的經濟數據查看報告(基本面分析報告)。這些報告(FA)還使他們能夠最小化執行外匯交易所涉及的風險因素。

任何市場(股票,商品,外匯等)的基本面分析報告都有助於中長期匯率預測(在外匯市場的情況下)的決策。另一方面,技術分析為短期預測提供信息。

在中央銀行發布重要公告或新聞稿後的幾分鐘內,市場勢頭很容易逆轉,或者出現劇烈波動。與本地和全球經濟狀況有關的信息可能會對外匯市場趨勢的方向產生巨大影響。


影響基礎分析的關鍵因素

現在讓我們了解影響基礎分析的關鍵因素。這些因素在下面簡要描述

 

利率


中央銀行設定的利率是決定貨幣對價格變動的最重要因素之一。高利率提高了一國貨幣的吸引力,也吸引了外匯投資者進行購買。


GDP增長


GDP高增長率意味著該國總財富的​​增長。這表明該國貨幣將升值,其價值相對於其他外幣會上升。


工業生產


任何國家的工業高速增長都代表著強勁的國家經濟。一個經濟強勁的國家鼓勵外匯交易者投資本國的外匯貨幣。


居民消費價格指數(CPI)


消費者物價指數(CPI)與該國商品和服務的價格成正比。如果CPI指數過高(高於CPI中央銀行基準),則中央銀行極有可能降低利率以降低通貨膨脹率並穩定該國經濟的增長率。


零售銷售


一個國家的零售數據可以準確顯示人們的支出方式(人們的收入水平)以及最低水平的經濟狀況。強勁的零售數據表明一個國家的國內經濟狀況良好;它指向未來的正增長率。

除上述幾點外,交易者和投資者還研究了其他基本面分析因素,例如就業統計,國債水平,供求平衡,貨幣政策,政治形勢,貿易逆差,商品價格,住房價格和資本市場增長。